Bagaimana Mengubah Volatilitas Sesuai Keinginan Anda

Setelah sekitar satu dekade menjadi peserta aktif di pasar keuangan, saya dapat mengatakan bahwa volatilitasnya cukup tinggi. Inilah salah satu alasan mengapa hanya individu tertentu yang memutuskan untuk memasuki bisnis perdagangan aktif, apalagi mencoba berkarier di dalamnya.

Volatilitas valas, bersama dengan futures dan ekuitas, dapat membuat bertahan hidup di pasar menjadi tugas yang monumental. Namun, hal itu dapat dikelola, dan bahkan menguntungkan Anda.

Apa Itu Perdagangan Volatilitas?

Terkadang pasar menjadi sepi selama beberapa sesi atau hari. Ini mungkin memberi Anda kesan bahwa trading forex itu mudah – tetapi kemudian ratusan pip bergerak hanya dalam beberapa jam! Untuk menavigasi kekacauan periodik perdagangan mata uang, penting untuk memahami perbedaan volatilitas forex.

Dalam hal perdagangan volatilitas, ada dua jenis yang harus diperhatikan: historis dan tersirat. Volatilitas historis adalah aksi harga normal selama periode waktu tertentu (yaitu sebulan atau setahun). Sebaliknya, volatilitas tersirat adalah tindakan harga saat ini atau masa depan yang tidak normal. Jika dibandingkan dengan aksi harga historis, yang tersirat biasanya melebihi rentang historis. Jadi, kami akan mengacu pada volatilitas tersirat dalam artikel ini.

Volatilitas valas bisa berbahaya tetapi untung besar dimungkinkan jika Anda memainkan kartu Anda dengan benar.

Daftar Periksa Volatilitas Forex Pemimpin FX

Kita bisa mengatasi volatilitas pasar. Faktanya, kami bahkan dapat mengubahnya untuk keuntungan kami dan memanfaatkan beberapa langkah besar. Selama bertahun-tahun saya menjadi trader, saya telah membuat beberapa aturan untuk menghindari terjebak offside dan menuai keuntungan dari perdagangan volatilitas. Jadi, ini dia:

Memperluas Target

Hal paling logis yang harus dilakukan saat pasar gelisah adalah memperluas target take profit / stop loss Anda. Ada tiga jenis perilaku dasar yang ditunjukkan oleh pasar yang bergejolak dan aksi harga berikutnya:

• Pasar yang bergejolak dapat berjalan hingga ratusan pip dalam satu arah tanpa melihat ke belakang
• Ini mungkin berjalan selama ratusan pips dalam aksi harga yang berombak, membuat jejak yang dalam di setiap babak
• Ini mungkin bergerak cepat ke atas dan ke bawah dalam kisaran yang ditentukan

Di setiap jenis pasar yang bergejolak, Anda sebaiknya meningkatkan stop loss dan target take profit jika Anda ingin bertahan. Dengan cara ini Anda menghindari dampak negatif dari whipsawing dan meminimalkan kerugian Anda sekaligus meningkatkan potensi keuntungan Anda.

Memperlebar target membantu menghindari kesalahan besar. 

Minimalkan Kerugian

Kadang-kadang ketika volatilitas besar dan aksi harga berubah-ubah, sebaiknya gunakan stop kecil dan target take profit besar. Teknik perdagangan volatilitas ini biasanya memberikan hasil terbaik bila diterapkan pada pasar yang berkisar. Ini terlihat kontradiktif dengan teknik lain di atas, yang membahas tentang pelebaran target – tetapi sebenarnya berhasil!

Ketika harga telah menetapkan kisaran dan diperdagangkan di dalamnya, Anda perlu meletakkan stop close di atas saat Anda menjual dan di bawah bawah saat Anda membeli. Anda tidak pernah tahu kapan harga akan keluar dari kisaran dan seberapa jauh akan berjalan ketika itu terjadi. Jadi pada kesempatan ini, lebih baik menyimpan stop loss yang ketat.

Ingat ketika EUR / USD diperdagangkan antara 1,05 dan 1,1050 setelah pertemuan FED di bulan Maret? Itu bergerak 400-500 pips naik dan turun dalam beberapa sesi. Ketika akhirnya menembus bagian atas kisaran, harga melonjak ke 1,1450. Jika Anda telah menempatkan stop 100, 200 atau bahkan 300 pip di atas atas, Anda akan berakhir dengan kerugian besar setelah breakout – kejadian umum di pasar yang bergejolak. Bahkan jika Anda dihentikan beberapa kali, Anda dapat lebih dari sekadar mengkompensasi kerugian dengan perdagangan yang menang.

Turunkan Leverage Anda

Leverage sangat berguna bagi pedagang yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan besar dengan jumlah modal yang terbatas. Namun, leverage juga merupakan salah satu pembunuh utama akun perdagangan. Jadi, jika Anda memperluas target stop loss menggunakan rencana perdagangan volatilitas, lebih baik Anda juga menurunkan leverage. Pada akhirnya, risiko akun Anda harus tetap pada rasio yang sama seperti pada waktu normal.

Beberapa minggu yang lalu, ketika pasar saham Tiongkok jatuh, pergerakan beberapa pasangan valas mencapai 600 pips hanya dalam beberapa jam. Kami memutuskan untuk memasukkan long USD / JPY setelah penurunan 200 pip pertama. Kami membuka perdagangan beli dengan target 300 pip untuk take profit dan stop loss. Sedikit yang kita tahu bahwa pasangan akan turun 400 pips ke bawah.

Jika kami menerapkan leverage yang sama sebesar 3% untuk stop loss 30 pip, kami akan kehilangan 30% dari akun kami dalam satu perdagangan. Tetapi kami menurunkan leverage dari 1:10 menjadi 1: 2 dan kehilangan 2% akun.

Kami memulihkannya hari itu juga karena harga bergerak kembali dengan perdagangan beli lainnya dari bawah, seperti yang mungkin Anda perhatikan dari sinyal kami. Seandainya kami mempertahankan leverage yang sama dan kehilangan 30% dari akun kami, kami akan menerima pukulan yang keras. Sangat mungkin bahwa kami tidak dapat membuka posisi kedua untuk mengembalikan kerugian kami pada perdagangan pertama.

Anda tidak bisa mengalahkan seluruh pasar, jadi lebih baik turunkan leverage Anda selama volatilitas tinggi.

Diversifikasi Portofolio Anda

Diversifikasi portofolio adalah salah satu teknik utama untuk bertahan dalam jangka panjang. Institusi besar selalu mendiversifikasi portofolionya dengan banyak instrumen di banyak pasar yang berbeda.

Diversifikasi menjadi sangat penting ketika volatilitas tinggi. Anda tidak pernah bisa 100% yakin dengan hasil perdagangan dalam kondisi perdagangan normal. Dalam periode volatilitas tinggi, ketidakpastian meningkat. Jadi, menyebarkan dana yang biasanya Anda perdagangkan menjadi beberapa pasangan dan ke arah yang berbeda akan membatasi risiko Anda dan sering kali menghasilkan keuntungan yang bagus.

Diversifikasi menjadi lebih menguntungkan ketika harga berombak di tengah volatilitas forex yang meningkat. Jika Anda menjual EUR / USD di dekat resisten dan membeli AUD / USD di dekat support saat gelombang kekuatan dalam USD akan segera berakhir, Anda mungkin akan mendapatkan dua perdagangan yang menang. Dalam skenario terburuk, Anda hanya melindungi nilai perdagangan yang merugi dan menghilangkan kerugiannya. Jika Anda melakukannya dengan banyak pasangan, beberapa di antaranya akan menghasilkan untung sementara yang lain impas.

Lihatlah Gambar Yang Lebih Besar

Pasar yang bergejolak dan berombak sering kali memberi Anda kesan bahwa ia sedang bergerak tanpa arah yang jelas, membuat Anda bingung. Itulah mengapa lebih baik melihat gambaran yang lebih besar untuk menghindari dipengaruhi oleh kebisingan dalam kerangka waktu yang lebih kecil. Dengan cara ini Anda dapat melihat level support dan resistance yang lebih penting dari kerangka waktu yang lebih tinggi, yang akan menghentikan Anda untuk melakukan overtrading pada indikator kerangka waktu yang lebih kecil..

Overtrading, terutama di pasar yang bergejolak, sama buruknya dengan leverage yang tinggi. Jika Anda membuka terlalu banyak perdagangan, Anda tidak dapat berkonsentrasi dan menjaga perdagangan Anda dengan benar. Logika menjadi kabur dan sulit mendapatkan arah yang jelas. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mengamati pasar pada grafik kerangka waktu yang lebih besar untuk memilih tempat masuk terbaik.

Berapa kali kita mendengar ungkapan “kesabaran adalah kebajikan”? Kesabaran sangat penting saat perdagangan volatilitas. Jadi, pilih level penting dalam grafik kerangka waktu yang lebih tinggi, lalu tunggu hingga harga mencapai level ini dan serang. Ketika Anda telah menghasilkan keuntungan yang cukup dari perdagangan Anda, keluarlah. Bilas dan ulangi. 

Untuk tips lebih lanjut tentang perdagangan di pasar yang bergejolak: Cara Berdagang Secara Menguntungkan di Pasar yang Bergejolak – Strategi Perdagangan Valas

Saat Ragu, Tetap Keluar!

Terakhir, praktikkan penghindaran jika diperlukan. Anda tidak harus selalu berada di pasar. Anda tidak dapat mengambil setiap pip yang dihasilkan oleh harga saat bergerak naik dan turun. Anda berdagang untuk mendapatkan keuntungan, jadi sangat ideal untuk menunggu peluang terbaik.

Saat Anda tidak yakin ke arah mana pasar akan bergerak, yang terbaik adalah menjauh dan cukup mengamati pasar sampai peluang bagus datang. Akan selalu ada – jangan mengejar harga di pasar yang bergejolak!