The Great Contrarian Indicator – Sentimen Ritel

Saya yakin Anda pernah mendengar atau membaca bahwa sebagian besar pedagang valas secara konsisten merugi. Sayangnya, ini benar adanya. Banyak orang melakukan trading forex tanpa pendidikan dan pelatihan yang memadai dan ini membuat mereka rentan terhadap kerugian. Kebanyakan orang meremehkan tantangan berat dari perdagangan pasar keuangan.

 

Tren adalah Teman Anda

Prinsip perdagangan yang paling penting adalah berdagang searah dengan tren yang berlaku. Sebagian besar pedagang eceran tidak mematuhi aturan ini dan oleh karena itu mereka terus-menerus merugi.

 

Penentuan Posisi Ritel dan Tren Kuat

Seperti yang kita ketahui, sebagian besar pedagang eceran memposisikan diri terhadap tren yang kuat daripada menyelaraskan diri dengan tren tersebut.

Mengapa ini terjadi? Alasan penting adalah bahwa pedagang eceran suka memilih atasan dan bawahan dalam tren yang kuat. Mereka suka ‘membeli rendah’ ​​dan ‘menjual tinggi’.

Ketika tren pasar lebih rendah dan menembus ke posisi terendah baru, para pedagang ini beralasan bahwa harga rendah adalah tawar-menawar untuk dibeli. Sebaliknya, ketika harga menembus ke titik tertinggi yang lebih tinggi dalam tren naik yang kuat, mereka menjual karena mereka menilai harga menjadi sangat mahal..

Meskipun tidak ada yang salah dengan membeli rendah dan menjual tinggi, Anda harus melakukan ini ke arah tren, dan bukan melawannya.

Pedagang ritel juga cenderung berdagang pada kerangka waktu yang lebih rendah, yang biasanya jauh lebih tidak dapat diandalkan daripada kerangka waktu yang lebih tinggi seperti harian dan mingguan..

Misalnya, pedagang eceran yang tidak berpengalaman akan menjual selama tren turun pada grafik 5 menit yang bergerak melawan tren naik yang sangat kuat pada grafik harian. Jika dia beruntung, dia akan menghasilkan beberapa pip, tetapi pemain institusional yang berdagang ‘dengan tren’ pada jangka waktu yang lebih tinggi mungkin akan mengambil uangnya.

Penentuan posisi ritel dapat menjadi alat yang luar biasa untuk mengonfirmasi tren yang kuat, menunjukkan kemungkinan pembalikan tren, dan menghindari konsolidasi pasar.

 

Contoh Praktis

Mari kita lihat data pemosisian ritel saat ini pada beberapa instrumen utama:

Indeks SSI Dailyfx.com

 

SSI adalah singkatan dari Indeks Sentimen Spekulatif. Alat ini memberi tahu Anda berapa banyak pedagang eceran yang long, dan berapa banyak yang kekurangan pada pasangan mata uang tertentu (atau instrumen keuangan lainnya).

Mari kita ambil EUR / USD sebagai contoh. Angka yang kita lihat di sini adalah -2,4868. Ini berarti bahwa untuk setiap perdagangan panjang terbuka, ada 2,4868 perdagangan terbuka pendek. Itu berarti bahwa 28,68% dari eksposur terbuka pada EUR / USD saat ini berada di sisi beli dan 71,32% di sisi jual..

Sekarang mari kita lihat apa yang telah dilakukan EUR / USD:

Grafik Harian EUR / USD

 

Di sini Anda dapat melihat, bahwa selama beberapa minggu EUR / USD telah diperdagangkan lebih tinggi. Harga saat ini di atas MA 200 dan EMA 20 yang mengkonfirmasi arah tren naik.

Keputusan suku bunga ECB dan konferensi pers hari ini membebani euro, tetapi gambaran yang lebih besar tetap bullish meskipun ada koreksi kontra-tren.

Pada grafik di atas, Anda juga akan melihat karakteristik lain dari tren naik – ayunan tertinggi yang lebih tinggi dan posisi terendah ayunan yang lebih tinggi.

Tren naiknya jelas. Namun, pedagang eceran menjual secara agresif ke pendakian ini dan kehilangan uang.

Anda mungkin akan terkejut mengetahui bahwa pedagang eceran telah melakukan short-short EUR / USD sejak 18 April tahun ini. Sejak penutupan pada 18 April, nilai tukar EUR / USD telah naik 486 pip.

Jelas, sebagian besar pedagang ini telah tersingkir dari perdagangan mereka dan orang-orang yang masih mempertahankan posisi pendek mereka berada di kaki belakang, duduk dalam kerugian besar..

Sekarang mari kita lihat USD / JPY:

Grafik Harian USD / JPY

 

Pada USD / JPY, nilai SSI saat ini adalah 1,92. Artinya untuk setiap posisi short ada 1.92 posisi buy. Ini berarti 65,71% posisi panjang dan 34,29% posisi pendek.

Sama seperti EUR / USD, pedagang ritel telah melawan tren turun USD / JPY cukup lama, bahkan dari tanggal 18 Mei tahun ini. (Pada hari ini, pedagang eceran mengubah net-long).

Saat ini pembacaan SSI USD / JPY adalah 1,92 yang tidak terlalu ekstrim, tetapi jika kita melihat berlanjutnya tren turun minggu depan, pembacaan ini dapat dengan cepat bergerak di atas 2,0. Perhatikan pasangan ini!

Sementara kami sibuk dengan USD / JPY, ingatlah bahwa kami memiliki beberapa risiko peristiwa tingkat tinggi minggu depan yang dapat sangat memengaruhi pasangan ini. FED (Federal Reserve) dan BOJ (Bank of Japan) memiliki keputusan suku bunga masing-masing pada hari Rabu dan Jumat.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang perdagangan USD / JPY, cukup ikuti tautan ini: Memperdagangkan Pasangan Mata Uang USD / JPY – Panduan Pemula.

 

Cara Menggunakan Data Pemosisian Ritel

Apakah Anda memperhatikan bagaimana pedagang eceran suka memudarkan pergerakan pasar yang kuat?

Apa yang begitu fenomenal tentang indikator hebat ini, adalah bahwa tren yang sangat kuat sering kali menyertai pembacaan SSI yang ekstrem.

Karakteristik ini memungkinkan kami untuk membangun strategi perdagangan di sekitar konsep ini. Beberapa orang mengatakan bahwa pembacaan di atas 2.0 atau di bawah -2.0 harus dianggap ekstrim (dan berguna untuk tujuan perdagangan). Orang lain suka berdagang ketika pembacaan di atas 3.0 atau di bawah -3.0.

 

Strategi dan Teknik

Biasanya, pembacaan SSI di atas 2.0 dan di bawah -2.0 memberikan hasil yang baik.

Contoh EUR / USD

Ketika kami memiliki tren naik yang kuat pada, misalnya, pembacaan EUR / USD, dan SSI di bawah -2.0, kami dapat menyelidiki situasinya dan mencari peluang untuk membeli..

Kita tahu dari pembacaan SSI negatif bahwa mayoritas pedagang eceran menjual meningkat. Kami ingin berdagang melawan orang-orang ini, dan dengan tren seperti pemain institusional.

Untuk mendaratkan pesawat dengan aman, Anda harus mendekati landasan pacu melawan angin. Untuk menghasilkan uang di pasar, Anda perlu berdagang melawan sentimen ritel.

 

Namun, saat ini, tren naik EUR / USD mendekati zona resistensi penting di grafik mingguan. Namun demikian, jika kita mendapatkan candle penolakan yang baik di wilayah rata-rata pergerakan eksponensial 20 hari, peluang pembelian yang baik bisa muncul..

Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa pertemuan ECB hari ini berdampak negatif pada euro. Secara pribadi, saya ingin melihat konfirmasi yang kuat bahwa tren naik berlanjut sebelum memasuki perdagangan panjang. Kalau-kalau pertemuan ECB ini adalah katalisator untuk pembalikan tren pada EUR / USD.

Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang perdagangan EUR / USD, ikuti tautan ini: Memperdagangkan Pasangan Mata Uang EUR / USD – Panduan Pemula.

 

Cara Berdagang dengan Tren yang Sangat Kuat dan Tidak Bergejolak

Perdagangan tren yang sangat kuat dan tidak mudah menguap dengan SSI bisa jadi rumit jika Anda tidak tahu cara mendekatinya. Seringkali ada sedikit retracements yang berarti pada grafik harian untuk dimanfaatkan dalam kondisi ini.

Masalah ini dapat dilewati dengan memperdagangkan retracements dangkal pada jangka waktu yang lebih kecil atau dengan perdagangan breakout pada grafik harian. Breakout juga bisa diperdagangkan pada jangka waktu yang lebih kecil, tentunya.

Untuk informasi lebih mendalam tentang teknik perdagangan ini, silakan ikuti tautan berikut: Cara Memahami Struktur Pasar yang Berbeda.  

Dalam artikel ini, Anda juga akan mempelajari cara memperdagangkan tren yang mudah berubah secara efektif.

Tentu saja, sangat penting untuk menganalisis instrumen yang ingin Anda perdagangkan, dengan benar, dan tidak hanya memperdagangkannya karena pembacaan SSI sangat ekstrem.

Anda perlu menangani setiap instrumen secara individual dan mengingat faktor fundamental dan teknis penting saat membuat keputusan perdagangan.

 

Pasangan / Instrumen Eksotis dan Kecil

Data pemosisian ritel yang andal biasanya tidak tersedia pada instrumen yang kurang signifikan seperti pasangan mata uang eksotis dan minor. Namun, prinsip yang sama diperhitungkan saat memperdagangkan instrumen ini.

Ketika tren yang sudah mapan semakin cepat, pedagang ritel melawannya dengan tekad yang diperbarui. Saat tren berlangsung, para pedagang ini dipaksa keluar dari posisi kontra-tren mereka. Stop loss mereka dipicu atau posisi mereka ditutup paksa ketika akun mereka kehabisan margin yang tersedia.

Anak laki-laki besar (kebanyakan pedagang institusional) yang berdagang dengan tren memanen uang pedagang eceran ini dengan mudah.

Jadi meskipun Anda mungkin tidak dapat mengakses data pemosisian ritel pada instrumen tertentu, Anda dapat memperdagangkannya dengan cara yang sama seperti pasangan mata uang utama..

Sesuatu yang harus Anda ingat, bagaimanapun, adalah bahwa pedagang eceran terkadang berada di sisi kanan pasar, terutama di lingkungan yang berkisar. Namun, pedagang eceran sering kali salah dan perdagangan melawan sentimen ritel benar-benar bermanfaat ketika Anda menggabungkannya dengan analisis teknis yang baik dan pengelolaan uang yang baik..

Sudahkah Anda mencoba sinyal perdagangan kami? Kami tidak hanya menyediakan sinyal perdagangan forex tetapi juga sinyal emas, minyak mentah, dan indeks saham Nikkei 225.

Selamat berdagang!