Perdagangan Bank Sentral – Tindakan

Bank Sentral (CB) negara manapun adalah peserta pasar terpenting untuk mata uang negara tersebut. Pejabat Bank Sentral, dengan presiden / ketuanya di puncak, memegang monopoli untuk kebijakan moneter setiap negara atau zona ekonomi. Contoh sempurna dari hal ini adalah Zona Euro. Mereka adalah faktor penentu untuk semua pergerakan mata uang jangka panjang. Tentu saja, ada pelaku pasar lain di pasar valas seperti investor, spekulan, hedge fund, bank tingkat kedua, dll., Tetapi mereka biasanya menggerakkan pasar dalam jangka pendek hingga menengah..

Bank Sentral dapat mencetak sejumlah uang dan memasukkannya ke pasar (yang akan mendevaluasi mata uang) atau mengambil sejumlah uang dari pasar yang akan menghargai mata uang tersebut. Oleh karena itu, sebagai pedagang valas kita harus mengetahui kebijakan moneter sebenarnya dari Bank Sentral utama dan kemungkinan perubahan kebijakan di masa depan – kemudian, secara alami, bagaimana memperdagangkannya. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana Anda dapat berdagang berdasarkan tindakan CB. Tindakan tersebut mungkin berupa pemotongan suku bunga, kenaikan suku bunga, program Pelonggaran Kuantitatif, penyadap, intervensi pasar (di mana LS membeli atau menjual mata uang), penegakan atau penghapusan pasak, dll..

memperdagangkan bank sentral

Memperdagangkan tindakan Bank Sentral bisa menjadi strategi yang sangat menguntungkan

Memperdagangkan ekspektasi

Selalu ada ekspektasi dalam forex. Ini mungkin dimasukkan ke pasar oleh ekonom, media keuangan, investor, spekulan dan, tentu saja, oleh pejabat CB itu sendiri. Kita harus tahu bagaimana menukar ekspektasi, karena seringkali ekspektasi bahkan lebih penting daripada acara itu sendiri. Kadang-kadang, ekspektasi pasar mendorong harga suatu mata uang naik atau turun dan pada saat peristiwa terjadi, harganya sudah ditentukan. Tindakan harga setelah peristiwa hanya minimal dibandingkan dengan tindakan harga sebelum peristiwa.

Contoh sempurna dari ini adalah apresiasi Dolar AS sejak musim panas 2014. Perekonomian AS telah pulih cukup baik setelah krisis keuangan 2008, terutama pada 2013 dan 2014. Jadi, jelas para pelaku pasar valas mengharapkan FED untuk menaikkan suku bunga Kamis depan, yang hampir dijamin. Setiap orang telah memasuki Buck sejak lama, membelinya selama satu setengah tahun. Saat ini, Dolar mendekati level tertinggi dalam lebih dari satu dekade terhadap sekeranjang mata uang. Itu berarti bahwa pasar telah memperkirakan kenaikan tarif oleh FED. Langkah yang diharapkan ini berarti apresiasi USD sekitar 30-35 sen dalam waktu lebih dari satu tahun. Ya, itu sekitar 3.000-3.500 pips.

Bayangkan Anda membeli 10 lot USD / CAD musim panas lalu dan memiliki kesabaran dan keberanian untuk menahan posisi tersebut sampai sekarang. Akun Anda akan menjadi $ 300.000 lebih besar sekarang. Kita mungkin melihat apresiasi 2-4 sen untuk USD ketika FED menaikkan suku bunga Kamis depan, tapi itu tidak penting mengingat langkah raksasa ini didorong oleh ekspektasi..

Setelah volatilitas selesai setelah kenaikan, pasar akan membangun ekspektasi baru. FED akhirnya menaikkan tarif, sekarang bagaimana? Pasar tidak akan memiliki ekspektasi lagi untuk kenaikan lainnya segera, sehingga mereka melepaskan posisi buy USD mereka dan membalikkan tren naik, menderita beberapa kerugian. Sentimen ini akan bertahan hingga pasar mulai membangun ekspektasi lagi untuk kenaikan suku bunga berikutnya.

Jadi, ketika Anda mendengar komentar tidak bersalah dari anggota CB tentang pengetatan kebijakan moneter, lebih baik Anda membeli karena sesuatu yang besar akan datang dan Anda tidak ingin ketinggalan. Kadang-kadang opini dibentuk oleh satu bom yang dijatuhkan, seperti yang disampaikan oleh presiden ECB Draghi pada Mei 2014. Tiba-tiba, dia mengumumkan bahwa ECB akan memulai program QE besar untuk memompa Euro ke pasar. Sejak pengumuman itu, Euro kehilangan sekitar 25 sen terhadap sebagian besar mata uang utama hingga program ini diluncurkan pada Januari 2015.

Perdagangan reaksi spontan

Setelah ekspektasi acara, yang biasanya merupakan bagian terpenting dan penggerak pasar terbesar, ada reaksi spontan dalam beberapa menit pertama. Reaksi ini mungkin membawa harga dari 40-50 pip menjadi beberapa sen. Ini bukan langkah utama dari acara tersebut tetapi cukup mudah untuk berdagang jika Anda dapat membuka dengan sangat cepat. Beberapa broker tidak mengizinkan perdagangan berita dan beberapa membekukan platform perdagangan, tetapi Anda dapat memperdagangkan pengumuman CB dengan sebagian besar broker. Namun, eksekusi harus cepat agar slippage-nya tidak besar, karena hal ini biasa terjadi pada masa volatile. Perdagangan reaksinya cukup sederhana, Anda mengikuti arah kebijakan moneter.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang perdagangan berita: Perdagangan Berita – Strategi Perdagangan Forex

Untuk informasi lebih lanjut tentang perdagangan volatilitas: Bagaimana Mengubah Volatilitas Menjadi Favorit Anda – Strategi Perdagangan Forex

Euro menurun setelah penurunan suku bunga tetapi kemudian berbalik

Euro menurun setelah penurunan suku bunga tetapi kemudian berbalik

Memperdagangkan acara tersebut

Anda dapat memperoleh keuntungan cepat 50 – 200 pips dari perdagangan reaksi ini, tapi itu bukan perdagangan sebenarnya dari peristiwa tersebut. Perubahan kebijakan moneter CB memiliki dampak jangka panjang yang menyumbang lebih banyak daripada pergerakan reaksi awal. Ketika ECB memulai program QE mereka pada bulan Januari, Euro kehilangan sekitar dua sen hari itu tetapi perdagangan sebenarnya terjadi dalam jangka yang lebih panjang. Euro kehilangan sekitar 10 sen dalam dua bulan berikutnya.

Hal yang sama terjadi dengan YEN Jepang. BOJ mengumumkan program serupa di akhir tahun 2012 dan USD / JPY naik lebih dari 200 pip hari itu. Banyak pedagang keluar dengan untung bagus, tetapi melewatkan perdagangan sebenarnya. Sejak itu, pasangan ini telah memperoleh 50 sen besar-besaran. Para pedagang yang telah bersabar mendapat banyak keuntungan dari langkah jangka panjang ini. Jika Anda membeli USD / JPY pada saat itu dengan 10 lot, Anda akan memiliki sekitar $ 500.000 di akun Anda.

Anda tidak harus menahan posisi seluruh gerakan. Anda harus tahu bahwa ketika LS mengumumkan perubahan kebijakan moneter yang penting, seperti program QE, pergerakan tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun, dan Anda dapat membeli di setiap penelusuran ulang (pilih saja arah yang benar). Tetapi memperdagangkan acara utama tidak selalu semudah itu. Masalahnya di sini adalah bahwa dampak jangka panjang atau arah jangka panjang mungkin tidak sejalan dengan tindakan LS.

Selama dua minggu terakhir, kami memiliki dua contoh sempurna tentang ini. ECB memberikan penurunan suku bunga deposito 10 bps seperti yang kami sebutkan di atas dan enam bulan tambahan QE. Biasanya, Anda akan berpikir bahwa Euro akan turun. Itu benar-benar turun sekitar 100 pip setelah reaksi pertama tetapi segera berbalik dan naik sekitar 500 pip sejak itu. Itu karena pelaku pasar berharap lebih banyak dan kecewa.

Jadi, untuk acara utama, Anda harus membandingkan ukuran perubahan kebijakan moneter dengan ekspektasi pasar. Jika ekspektasi lebih rendah dari tindakan yang diumumkan oleh CB, dampaknya diperkuat dan gerakan yang dihasilkan sangat besar. Itulah penurunan 35 sen dalam EUR / USD dari pengumuman QE pada Mei 2015 oleh ECB. Jika ekspektasi lebih tinggi dari perubahan yang diumumkan, perdagangan utama biasanya berjalan berlawanan arah dari tindakan CB, seperti keuntungan 500 pip dalam EUR / USD yang kami sebutkan di atas.

USD / JPY naik 200 pips pada hari pertama pengumuman QE pada tahun 2012 dan tren berlanjut hingga 50 sen lagi

USD / JPY naik 200 pip di hari pertama pengumuman QE di tahun 2012 dan tren berlanjut hingga 50 sen lagi

Jadi, memperdagangkan Bank Sentral adalah strategi yang menguntungkan, tetapi tidak selalu mudah. Harapan dan reaksi awal lebih mudah untuk diperdagangkan, tetapi Anda masih harus mendapatkan arah yang benar dan mengeksekusi perdagangan dengan cepat. Perdagangan utama sedikit lebih sulit; Anda harus membaca perubahan kebijakan moneter dengan benar dan membandingkannya dengan ekspektasi pasar. Terkadang pasar mengambil harga ke arah yang sama dengan perubahan kebijakan moneter CB dan terkadang ke arah yang berlawanan. Di artikel selanjutnya kami akan menjelaskan cara memperdagangkan retorika CB.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
banner
banner