Nilai Wajar – Cara Efisien untuk Perdagangan Mata Uang

Perdagangan nilai wajar adalah strategi yang digunakan di pasar keuangan yang berbeda. Di pasar saham misalnya, banyak pedagang membeli atau menjual saham perusahaan berdasarkan strategi nilai wajar. Strategi nilai wajar juga sangat umum di pasar berjangka.

Tapi, bagaimana itu didefinisikan? Menurut standar akuntansi barat IFRS (Standar Pelaporan Keuangan Internasional), nilai wajar adalah nilai total perusahaan, yang memperhitungkan semua bangunan, mesin, produksi, instrumen keuangan yang dimilikinya dan kepentingan yang dihasilkan, perusahaan Modal, hutangnya dan semua bunga yang harus dibayar sampai hutang ini lunas. Namun, ini hanyalah gambaran umum.

Di pasar berjangka, nilai wajar dianggap ekuilibrium antara harga spot kontrak berjangka dan bunga yang akan diperoleh dari kontrak (yang didiskontokan dengan suku bunga tertimbang rata-rata nasional dikurangi dividen yang hilang). Para pedagang berjangka membeli atau menjual jika ada perbedaan di antara mereka dan mereka berasumsi bahwa celah akan tertutup.

orang

Strategi nilai wajar membebani dua ekonomi

Tapi, bagaimana kita bisa menggunakan strategi perdagangan nilai wajar dalam perdagangan valas? Sebenarnya, strategi perdagangan ini sangat tersebar luas di forex tetapi kebanyakan pedagang bahkan tidak tahu bahwa mereka menggunakannya. Dalam saham, Anda mengevaluasi semua komponen perusahaan untuk mengetahui nilai sebenarnya, kemudian membagi nilai ini dengan jumlah total saham untuk melihat apakah harga saham tersebut benar oleh pasar..

Dalam forex, Anda mencoba mencari tahu nilai dan bentuk ekonomi suatu negara. Kedengarannya rumit dan sulit untuk memperkirakan nilai riil perekonomian suatu negara – tetapi sebenarnya mudah. Ini dianggap sebagai strategi forex fundamental karena mempertimbangkan data ekonomi dan terkadang situasi politik suatu negara sambil membandingkannya dengan komponen yang sama dari negara lain untuk melihat mana yang memiliki masa depan yang lebih cerah dalam waktu singkat (2 tahun) hingga menengah. jangka waktu (7-8 tahun).

Untuk lebih lanjut tentang Perdagangan Berita – Strategi Perdagangan Forex

Menerapkan strategi forex perdagangan nilai wajar

Untuk menggunakan strategi trading forex ini, Anda harus memahami beberapa hal dasar tentang ekonomi. Anda harus mengetahui pertumbuhan PDB dari dua negara yang mata uangnya Anda rencanakan untuk diperdagangkan. Penting juga untuk mengetahui apa tingkat pengangguran dan trennya serta melihat inflasi dan ekspektasinya juga. Anda dapat menemukan angka-angka ini di banyak portal keuangan atau forex online. Di sini kami memiliki bagian cakupan data ekonomi dalam analisis mingguan dan bulanan kami.

Ini berarti mengambil beberapa aspek dan sektor terpenting dari dua ekonomi dan menimbang skor ini tergantung pada pentingnya sektor tersebut bagi perekonomian total negara tersebut. Misalnya, jika Anda membandingkan Inggris dengan Zona Euro karena ingin memperdagangkan EUR / GBP, Anda akan memberikan 10 poin untuk manufaktur Eropa, karena sektor ini sangat penting bagi sebagian besar negara besar di Zona Euro, sedangkan untuk Inggris Raya manufaktur mungkin hanya dua atau tiga poin yang akan dialokasikan karena sektor ini hanya menyumbang sekitar 10% dari PDB Inggris. Di sisi lain, Anda sebaiknya memberikan skor yang lebih tinggi kepada sektor jasa Inggris karena sektor ini krusial bagi perekonomian Inggris.

Setelah memilih semua sektor dan komponen terpenting dari dua ekonomi (dalam kasus kami Zona Euro dan Inggris) dan memberi mereka bobot yang diperingkat sesuai dengan pentingnya setiap sektor bagi perekonomian masing-masing – kemudian analisis seberapa baik kinerja sektor-sektor ini. Setelah analisis kinerja, setiap sektor diberi poin berdasarkan kinerjanya dan kepentingannya serta poin kinerja untuk setiap sektor dikalikan. Akhirnya, semua sektor dijumlahkan. Ini bukan rumus nilai wajar aljabar. Lihat contoh di bawah ini:

Rumus perdagangan yang adil menunjukkan bahwa perekonomian Inggris berada dalam kondisi yang lebih baik daripada Zona Euro.

Penjelasan: Bobot total dari semua komponen yang membentuk perekonomian harus sama agar kedua perekonomian dapat seimbang. Misalnya, jika sektor manufaktur di Inggris Raya hanya menyumbang 2 dari total 22 poin bobot riil, maka sektor jasa akan menggantikannya. Jadi, total bobot sebenarnya untuk kedua perekonomian tersebut adalah 22.


Setelah itu, Anda mengevaluasi bagaimana kinerja masing-masing sektor dan menilai dari 1 sampai 5, berdasarkan kinerja dan tren dari beberapa bulan terakhir. Perhatikan bahwa mungkin ada satu bulan ganjil dengan kinerja yang tidak biasa, baik positif atau negatif, tetapi ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain (yaitu perubahan peraturan atau kalkulasi yang tidak terkait dengan bentuk perekonomian yang sebenarnya), dan dalam kasus ini lebih baik melihat tren yang lebih besar dalam 6-12 bulan terakhir. Kemudian, Anda mengalikan bobot tiap sektor dengan kinerjanya untuk mendapatkan poin total dan menjumlahkan poin dari semua sektor untuk mendapatkan skor total dari perekonomian tersebut..

Anda dapat menggunakan sektor ekonomi lain – apa pun yang menurut Anda penting untuk suatu perekonomian, seperti inflasi upah, pengeluaran, neraca perdagangan, produktivitas, dll. Misalnya, harga produk susu global sangat penting bagi Selandia Baru dan Kiwi sehingga seharusnya pasti disertakan jika Anda mengevaluasi perekonomian itu. Dalam hal ini, skor total menunjukkan kinerja ekonomi Inggris jauh lebih baik daripada ekonomi Zona Euro. Ini telah terjadi selama bertahun-tahun sejak krisis keuangan global 2008. Jika Anda menggunakan strategi nilai wajar dan melakukan evaluasi semacam ini beberapa tahun yang lalu, Anda akan menghasilkan sekitar 3.000 pips hingga awal tahun ini (lihat grafik).

EUR / GBP telah berada dalam tren turun selama bertahun-tahun karena perbedaan ekonomi

Setelah mengetahui ekonomi mana yang berkinerja lebih baik, Anda dapat memperdagangkan skenario jangka pendek atau jangka menengah, seperti yang telah kami jelaskan di banyak strategi forex kami. Jangka pendek di sini mengacu pada gambaran makroekonomi besar yang berkisar dari beberapa bulan hingga 1-2 tahun. Dalam kasus EUR / GBP, Anda bisa saja menjual pasangan ini selama koreksi setiap kali indikator stochastic mencapai level overbought dan menutup perdagangan setelah beberapa ratus pip. Jangka menengah bervariasi dari 2-3 tahun hingga sekitar 10 tahun sehingga strategi forex nilai wajar jangka menengah berada dalam kisaran ini.

Strategi perdagangan forex ini adalah strategi forex yang disukai untuk hedge fund, dana pensiun, dan bank investasi. Untuk perdagangan jangka menengah, Anda bisa membuka order jual di bagian atas dan mempertahankan posisi hingga bagian bawah atau membuka satu order di bagian atas dan menambahkannya di setiap penelusuran ulang. Seperti yang Anda lihat, strategi forex perdagangan nilai wajar sangat efisien untuk posisi besar tetapi Anda harus mengevaluasi kembali bentuk kedua ekonomi setiap beberapa bulan karena pentingnya sektor atau komponen lainnya dapat berubah seiring waktu. Sekarang, inflasi sangat penting untuk zona euro tetapi dalam enam bulan sektor jasa mungkin menjadi sektor yang paling penting. Inilah mengapa strategi nilai wajar penting untuk dikuasai.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map