Prakiraan Harga Palladium untuk semester kedua 2020: Fundamental dan Teknis Meningkat

Palladium telah berperilaku sangat sibuk sejauh ini pada tahun 2020, tetapi di sisi lain itu telah menjadi aset investasi yang hebat, menawarkan banyak peluang. Paladium adalah logam berkilau lain yang dianggap sebagai komoditas, sehingga terkadang menjadi aset berisiko, serta tempat berlindung yang aman. Ini digunakan dalam berbagai macam produk di industri otomotif dan elektronik dan untuk perhiasan, yang berarti permintaan dan harga meningkat ketika ekonomi global berjalan baik. Di sisi lain, ini adalah komoditas langka, 30 kali lebih langka dari emas, yang menjadikannya tempat berlindung yang aman di saat ketidakpastian, dan memang telah bertindak seperti itu belakangan ini. Faktanya, paladium melonjak lebih tinggi selama dua bulan pertama tahun ini, ketika epidemi virus korona pecah di Wuhan, naik hampir $ 1.000, melampaui harga emas dan mendekati angka $ 2.900, dari sekitar $ 1.900 di akhir. Tahun 2019. Jadi secara umum, nilai paladium hanya meningkat – baik saat terjadi ledakan ekonomi atau kehancuran ekonomi – baik sebagai komoditas, di mana permintaan akan terus meningkat, dan sebagai tempat berlindung yang aman. Palladium adalah investasi yang bagus secara fundamental, ketika pembalasan tarif antara AS dan China dimulai, itu adalah investasi besar di musim panas tahun lalu, sebelum lonjakan besar, dan itu adalah investasi yang bagus secara teknis, di awal bulan ini, setelah mundur dari lonjakan. Tapi, peluang perdagangan yang luar biasa sepertinya tidak berakhir dengan paladium, jadi kita akan aktif memperdagangkan XPD / USD.

Baca Pembaruan terbaru di Prakiraan Harga Palladium 2021

 

Titik 3 hari 1 minggu 1 bulan 3 bulan 6 bulan
Perubahan +2,7% +9,1% +16,7% +13,6% -11,3%

 

Palladium diperdagangkan pada sekitar $ 200- $ 300 hingga akhir 1990-an, ketika ia membuat pergerakan bullish yang kuat, sebagian didorong oleh peningkatan penggunaannya dalam industri dotcom komputer, yang melonjak selama periode itu. Kemudian menembus di atas angka bulat besar $ 1.000 untuk pertama kalinya, tetapi kembali ke kisaran normalnya lagi di awal tahun 2000-an. Selama krisis 2008, paladium tidak melonjak sebanyak emas, dan diperdagangkan dalam tren naik yang lambat tapi stabil hingga 2008, yang menunjukkan bahwa ia meningkat nilainya sebagai komoditas dalam permintaan, karena ekonomi global pulih dari krisis ekonomi 2008-09. Tetapi tarif perdagangan AS-China telah mengirimnya naik lebih tinggi sejak 2018, karena menjadi jelas bahwa perang perdagangan sedang berlangsung. Paladium mulai bertindak sebagai tempat berlindung yang aman, berubah menjadi sangat bullish selama masa-masa yang tidak pasti. Ini terbukti sangat benar karena XPD / USD melonjak selama Januari dan Februari 2020, ketika pandemi virus korona melanda China. Ini bergetar selama Maret dan April, tetapi melanjutkan tren naiknya pada Juli, mengonfirmasi status safe haven. Jadi, ketika kita memperdagangkan paladium, pertama-tama kita harus memastikan apakah paladium berperilaku sebagai komoditas atau sebagai tempat berlindung yang aman – meskipun ini adalah peralihan jangka panjang, jadi kita tidak perlu membuat keputusan cepat apa pun..

Prakiraan Palladium: Q4 2020 Prakiraan Palladium: 1 Tahun Prakiraan Palladium: 3 Tahun
Harga: $ 2.500- $ 2.600

Penggerak Harga: Covid19, Sentimen risiko, Teknis

Harga: $ 2.800- $ 3.000

Penggerak Harga: Sentimen risiko, Permintaan yang meningkat, Ketegangan geopolitik

Harga: $ 3,500- $ 4,000

Penggerak Harga: Sentimen risiko, Perbedaan permintaan / penawaran,

Prediksi Harga Palladium untuk 5 Tahun Mendatang

Seperti kebanyakan aset keuangan saat ini, ada lingkungan perdagangan baru untuk paladium, dan dalam jangka pendek hingga menengah, hal ini tidak akan banyak berubah. Aset seperti ini semuanya terpengaruh oleh pandemi virus corona dan rilis berita harian, yang terus mengacaukan sentimen di pasar keuangan. USD telah terjun bebas untuk beberapa waktu, yang telah menjaga aset berisiko dan safe havens penawaran yang baik, dengan paladium berubah bullish lagi pada bulan Juli. Tetapi situasinya mungkin berubah dengan sangat cepat. Ekonomi AS mengalami kontraksi paling banyak selama lockdown, tetapi telah pulih dengan baik sejak Mei, meskipun ada gangguan dan ketidakpastian. Tetapi jika gangguan ini hilang, USD mungkin akan berubah menjadi bullish, yang akan menjadi faktor negatif untuk XPD / USD. Sentimen risiko terus berbalik, sementara ketegangan geopolitik dan perdagangan cenderung membuat tempat berlindung yang aman seperti paladium dalam penawaran. Permintaan juga diperkirakan akan meningkat, terutama di industri otomotif, dan grafik mingguan dan bulanan mengarah lebih tinggi, sehingga analisis jangka panjang untuk paladium tampak positif..  

 

Pandemi COVID-19 – Sentimen Risiko 

Krisis COVID-19 berdampak parah pada logam golongan platina. Baik penawaran maupun permintaan sangat dipengaruhi oleh penguncian yang meluas yang diberlakukan untuk mengekang penyebaran virus, dan ini berdampak besar pada ekonomi dunia. Penyebaran cepat COVID-19 di Eropa, Amerika Serikat, Timur Tengah, Cina, dan seluruh Asia menyebabkan harga paladium turun lebih dari 10%. Penguncian memengaruhi rantai pasokan global dan sektor otomotif di seluruh dunia, yang pada akhirnya memengaruhi harga paladium. Namun, sentimen seputar paladium telah positif selama sebagian besar dekade terakhir, dengan harga meningkat tajam pada 2019 dan 2020, dan hampir 80% dalam enam bulan terakhir, ke rekor tertinggi lebih dari US $ 2.800 per ons. Sejak awal tahun, investor beralih ke safe-havens, dan sentimen ini terus berlanjut, karena kekhawatiran gelombang kedua virus corona. Akibatnya, pasar ekuitas global sering bergerak lebih rendah, sementara perdagangan di safe havens, seperti dolar AS dan paladium, tetap bullish..

Seperti kita ketahui bersama, kesepakatan perdagangan yang telah lama ditunggu antara AS dan China, yang ditandatangani awal tahun ini, juga mendongkrak harga. Pedagang mengharapkan kesepakatan ini membantu mengurangi tekanan ke bawah pada pertumbuhan ekonomi global dan memperlambat penurunan penjualan mobil di China. Tetapi untuk saat ini, pandemi virus corona adalah serigala besar dan jahat, jadi sampai semuanya selesai, masalah lain tidak akan terlalu menjadi masalah – mereka hanya akan berdampak pada sentimen risiko jika virus corona mundur..   

Akankah Permintaan Palladium Meningkat?

Penggunaan paladium akan meningkat pada kendaraan dengan motor pembakaran, karena produsen mobil berjuang keras untuk memenuhi undang-undang emisi yang lebih ketat di Eropa dan Cina, dengan meningkatkan paladium, platinum, dan rhodium setidaknya 30% untuk konverter katalitik tiga arah di sebagian besar kendaraan utama. pasar. Ini akan meningkatkan permintaan hingga di atas 10 juta ons, meskipun pertumbuhan ekonomi global melambat dan penjualan mobil jatuh di pasar utama seperti Eropa, AS dan Cina. Akibatnya, harga cenderung tetap tinggi, karena pasokan akan gagal memenuhi permintaan. Selain itu, peningkatan penggunaan paladium sebesar 14% pada kendaraan dengan motor bakar, meningkatkan permintaannya ke rekor tertinggi 9,7 juta ons tahun lalu..

Di sisi penawaran, pasokan utama dari produksi tambang mungkin sedikit turun, sebagai akibat rasionalisasi di tambang Afrika Selatan dan menipisnya bahan permukaan yang kaya paladium di Rusia. Namun, harga paladium yang tinggi akan terus mendorong pemulihan sekunder dari daur ulang, tetapi ini tidak akan cukup untuk mengurangi defisit dengan cara apa pun. Defisit pasokan yang menganga kemungkinan akan menopang harga, karena ketidakpastian pasar jangka pendek dan menengah, sebagai akibat dari penyebaran cepat COVID-19 dari China ke AS dan seluruh dunia. Dampak negatif jangka pendek terhadap penjualan mobil di tahun 2020, akibat perlambatan ekonomi, juga dapat mempengaruhi harga paladium.

Ketegangan Geopolitik dan Perdagangan Mungkin Akan Terus Berlanjut

Alasan tingginya tingkat ketidakpastian di pasar juga dapat dikaitkan dengan ketegangan geopolitik dan perdagangan yang berkepanjangan antara AS dan ekonomi global lainnya. Ini termasuk Uni Eropa (UE), Inggris dan Cina. Selain itu, setiap aktivitas yang mengintensifkan pergolakan AS-China, kemungkinan akan mendorong harga paladium ke rekor tertinggi. Sementara itu, China dan AS saling menjatuhkan sanksi baru, dalam konflik yang sedang berlangsung. Kedua negara telah mengusir sejumlah diplomat negara lawan, di tengah tuduhan saling memata-matai. China juga mencoba untuk mengambil alih Hong Kong, sementara AS meningkatkan kehadiran militernya di Laut China Timur, sehingga situasinya tidak terlalu tenang, meskipun para fotografer tersenyum palsu. Hal ini telah menyebabkan paladium berjangka naik ke posisi tertinggi seumur hidup, karena tempat berlindung yang aman di saat ketidakpastian. Kesepakatan Fase Satu antara kedua negara tidak berarti berakhirnya perang perdagangan – pergolakan antara raksasa ekonomi akan menjaga tempat berlindung yang aman dalam permintaan untuk tahun-tahun mendatang, bahkan setelah virus corona mundur, jika pandemi berakhir tahun ini..

Kejatuhan Pasar Saham

Keruntuhan bursa saham AS baru-baru ini pada tahun 2020 tidak hanya terbatas di AS. Sebaliknya, itu adalah kehancuran pasar saham global yang dimulai pada 20 Februari 2020. Pada 12 Februari, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ Composite, dan S&Indeks P 500 semuanya selesai pada rekor tertinggi (sedangkan NASDAQ dan S.&P 500 mencapai rekor tertinggi berikutnya pada 19 Februari). Dari tanggal 24 hingga 28 Februari, pasar saham di seluruh dunia melaporkan penurunan satu minggu terbesar sejak krisis keuangan tahun 2008. Pada tanggal 9 Maret, sebagian besar pasar global melaporkan penurunan yang parah, terutama dipicu oleh pandemi COVID-19 dan perang harga minyak antara Rusia dan Rusia. negara-negara OPEC, dipimpin oleh Arab Saudi. Ini secara informal dikenal sebagai Black Monday. Pada saat itu, ini merupakan penurunan saham terburuk sejak Resesi Hebat pada tahun 2008. Hubungan antara harga paladium dan pasar saham berbanding terbalik. Sebagian besar, harga paladium akan turun saat pasar saham berkinerja baik dan sebaliknya. Demikian juga, ketika pasar saham runtuh, permintaan paladium meningkat, karena semakin banyak investor mencari opsi yang lebih aman. Meskipun, saat ini USD sedang menurun dengan cepat, yang membuat baik tempat berlindung yang aman maupun aset berisiko dalam permintaan, dengan paladium mendapat manfaat dari keduanya..  

Korelasi XPD / USD

Korelasi antara USD dan paladium tidak sekuat emas atau aset berisiko lainnya, namun tetap ada korelasi, karena dikutip dalam USD. Jelas, paladium memiliki pemikirannya sendiri, beralih dari safe haven menjadi komoditas, tetapi sebagian besar mendapat manfaat dari keduanya, karena harga telah meningkat sejak 2009. Sementara paladium telah mengikuti jalannya sebagian besar waktu, dalam periode tertentu USD telah menjadi pengemudi XPD / USD. Dari 2014 hingga 2016 indeks USD melonjak, seperti yang ditunjukkan pada grafik DXY di bawah ini.

DXY berubah menjadi bullish terlebih dahulu, kemudian menjadi bearish

DXY berubah menjadi bullish terlebih dahulu, kemudian menjadi bearish

XPD / USD berubah menjadi bearish terlebih dahulu, kemudian menjadi bullish

XPD / USD berubah menjadi bearish terlebih dahulu, kemudian menjadi bullish

Selama periode yang sama, XPD / USD mundur lebih rendah, yang berarti kenaikan USD berdampak negatif pada harga paladium. Dari 2016 hingga 2018, DXY berubah menjadi bearish, turun dari 103 poin menjadi 88 poin, dan XPD / USD meningkat dari $ 480 menjadi $ 1.140. Selama guncangan paruh pertama Maret 2020, DXY melonjak dari 94 poin menjadi 103 poin, sementara paladium jatuh lebih rendah, hanya untuk membalikkan keadaan dalam beberapa bulan mendatang. Jadi, ketika memperdagangkan paladium selama beberapa bulan / tahun mendatang, kita harus mengawasi DXY, terutama selama pemilihan AS akhir tahun ini..    

Analisis Teknis – Akankah Bounce Off SMA 20 Terakhir?

Paladium berubah menjadi bearish, setelah mengoreksi lebih rendah ke SMA 20 pada grafik bulanan

Paladium berubah menjadi bearish, setelah mengoreksi lebih rendah ke SMA 20 pada grafik bulanan

Pada 1990-an, paladium diperdagangkan dalam kisaran antara $ 200 dan $ 400, tetapi melonjak di atas $ 1.000 pada akhir tahun 90-an. Akhirnya, harga bergerak turun lagi di awal tahun 2000-an, tetapi pergerakan di atas level $ 1.000 adalah breakpoint psikologis, dan sentimen akhirnya berubah menjadi bullish untuk paladium. Tren paladium bullish dan stabil, dari 2006 hingga September 2018, ketika XPD / USD melonjak lebih tinggi, karena pedagang paladium menyadari bahwa tarif perdagangan antara AS dan China akan lebih dari sekadar pertempuran kecil dan ekonomi global sedang berjalan. untuk menderita akibatnya. XPD / USD melonjak dari $ 900 menjadi di atas $ 1.620 pada Maret 2019, tetapi kenaikan terbesar belum datang, mulai dari September 2019, ketika paladium, yang diperdagangkan pada $ 1.500, melonjak menjadi $ 2.880, dengan kenaikan terbesar datang pada bulan Januari dan Februari 2020. Akhirnya, kami melihat pembalikan selama bulan Maret, seperti yang terjadi pada sebagian besar aset, dan ini juga berlanjut pada bulan April. SMA 20 (abu-abu) tertembus pada grafik XPD / USD bulanan, tetapi harga kembali di atas level tersebut di bulan yang sama, jadi itu tidak dihitung sebagai penembusan. Rata-rata pergerakan ini bertahan dengan baik selama Mei dan Juni, mengkonfirmasikan dirinya sebagai indikator dukungan pada kerangka waktu ini. Kebetulan, candlestick dua bulan sebelumnya ditutup sebagai doji, yang merupakan sinyal pembalikan naik, dan pembalikan naik sudah berlangsung, sekarang di bulan Juli. Harga telah naik dari $ 1.880 menjadi $ 2.208 sejauh bulan ini, yang berarti peningkatan nilai 15%. Menurut grafik bulanan ini, paladium seharusnya melanjutkan momentum bullishnya, setelah koreksi yang lebih rendah telah selesai dan SMA 20 bertahan sebagai support..

SMA 150 telah berubah dari resistensi menjadi dukungan untuk XPD / USD

 SMA 150 telah berubah dari resistensi menjadi dukungan untuk XPD / USD

Selain grafik bulanan yang mengarah ke atas, grafik mingguan juga mengarah ke paladium. Harga telah melonjak di atas semua MA pada kerangka waktu ini, dan SMA 150 berubah menjadi support segera setelah itu ditembus. Ketiga kandil terakhir mengandalkan rata-rata bergerak ini sebagai dukungan. Dua kandil mingguan sebelumnya ditutup sebagai doji, yang dalam hal ini merupakan sinyal pembalikan bearish setelah kenaikan, tetapi SMA 150 bertahan sebagai support, dan minggu ini harga bergerak lebih tinggi lagi, membentuk kandil yang cukup bullish. Jadi, analisis teknis pada kedua grafik kerangka waktu menunjukkan kenaikan dan fundamental juga sebagian besar bullish untuk paladium, yang menjadikannya investasi pembelian yang baik..  

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
banner
banner