Prakiraan Harga Gas Alam untuk H2 tahun 2020: Bullish Jangka Pendek / Menengah, Menuju Kiamat dalam Jangka Panjang

Sama seperti minyak mentah, harga gas alam berada dalam tren bullish jangka panjang hingga pertengahan dekade sebelumnya, seiring permintaan produk energi yang terus meningkat. Gas alam mencapai $ 16,50 pada bulan Desember 2005, meskipun pembeli mencoba sisi atas sekali lagi, gagal pada $ 14,30 selama H1 tahun 2008. Tekanan telah menurun sejak saat itu, dengan gas turun menjadi kurang dari 10% dari nilai, dibandingkan dengan puncaknya pada tahun 2005. Dunia sedang berubah dan kesadaran telah bergeser dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan, yang telah menurunkan permintaan untuk semua produk energi fosil. Produsen dan investor menyadari kenaikan dan penurunan permintaan, sehingga mereka menyesuaikan output dan berinvestasi dalam proyek untuk menyeimbangkan penawaran sesuai dengan permintaan. Namun, tren jangka panjang terlihat bearish, dan fundamental juga bearish, yang berarti bahwa tekanan ke bawah akan berlanjut dalam jangka panjang, meskipun pembalikan lebih tinggi dalam beberapa bulan terakhir, dan konsumsi terus meningkat, yang kemungkinan besar akan bergeser dalam beberapa kasus.

Baca Pembaruan terbaru di Prakiraan Harga Gas Alam 2021

 

Titik 3 hari 1 minggu 1 bulan 3 bulan 6 bulan
Perubahan +1,1% +3,5% +35,0% +25,3% -23,3%

Seperti disebutkan di atas, gas alam mencatat rekor tertinggi pada tahun 2005, tetapi setelah krisis 2008, situasinya berubah selamanya. Sebelumnya, migas berkorelasi erat, karena kedua komoditas energi tersebut merupakan ekstraksi. Tapi, kesadaran global telah beralih ke produk hemat energi, yang telah menutup nasib untuk akhirnya matinya bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Tentu saja, permintaan gas bersifat musiman, dengan lonjakan selama musim gugur / musim dingin, yang mungkin memberikan kesan yang salah selama waktu tersebut, tetapi harga telah membuat posisi terendah lebih rendah selama bertahun-tahun, jatuh ke $ 1,529 pada bulan Juni tahun ini, karena Penguncian virus corona semakin mengurangi permintaan untuk segalanya, selain dari tempat berlindung yang aman, dan tidak hanya untuk gas dan minyak. Permintaan dalam beberapa bulan terakhir terlihat seperti dead cat bounce, jadi kami memperkirakan sisi atas akan dibatasi dalam gas, dengan kenaikan minimal, jika ada, dalam beberapa bulan mendatang, sementara tren penurunan yang lebih besar akan berlanjut cepat atau lambat, dan penjual akan mendorong harga ke posisi terendah baru di tahun-tahun mendatang.

Prakiraan Gas Alam: Q4 2020 Prakiraan Gas Alam: 1 Tahun Prakiraan Gas Alam: 3 Tahun
Harga: $ 2.75 – $ 2.80

Penggerak harga: Kemajuan virus Corona, Sentimen pasar, protes / pemilihan AS

Harga: $ 2,40 – $ 2,50

Penggerak harga: Pasca pemilu AS, kesepakatan perdagangan UE-Inggris, Grafik teknis

Harga: $ 2

Penggerak harga: Ekonomi global, Perjanjian energi bersih, Sentimen jangka panjang

Prediksi Harga Gas Bumi 5 Tahun Mendatang

Komoditas Sentimen Risiko – Bagaimana Sentimen Risiko Mempengaruhi Gas Alam?

Seperti yang kita ketahui, safe havens seperti emas berkorelasi negatif dengan sentimen, sedangkan komoditas berkorelasi positif dengan sentimen di pasar keuangan. Saat sentimen risiko aktif, komoditas bergerak lebih tinggi, dan saat sentimen negatif, komoditas berubah menjadi bearish. Namun, gas alam tidak terlalu terikat dengan sentimen investor. Kami telah melihat banyak lompatan dan pembalikan tajam selama dua dekade terakhir, tetapi itu bukan karena sentimen. Kami memang melihat crash selama / setelah krisis 2008, sebagai file sentimen menghantam komoditas dengan sangat keras, tapi itu sudah dimulai beberapa bulan sebelumnya. Selama pemulihan ekonomi di tahun-tahun berikutnya, komoditas lain meningkat, tetapi gas alam tidak. Sebaliknya, telah berada dalam tren penurunan jangka panjang sejak 2005. Tahun ini, tampaknya sentimen telah mendorong harga gas turun di Triwulan ke-1, kemudian naik di Triwulan ke-2 dan ke-3. Tapi, itu lebih berkaitan dengan USD daripada dengan sentimen. Jadi putusannya adalah bahwa investor / sentimen risiko tidak terlalu mempengaruhi gas bumi, dan kita harus lebih berkonsentrasi pada sentimen terkait gas alam itu sendiri..

Pasokan Melampaui Permintaan dalam Jangka Panjang

Terlepas dari sentimen, penawaran dan permintaan adalah faktor-faktor yang paling mendorong harga komoditas, sebagian besar waktu, terutama dalam jangka panjang. Sementara pasokan dan permintaan untuk gas alam terus meningkat, seperti yang ditunjukkan data IEA pada grafik di bawah ini, prediksi untuk masa depan tidak begitu cerah, karena dunia sedang bergeser dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Hal ini terlihat jelas dalam grafik gas di bawah ini, di mana kita dapat melihat bahwa harga turun dari rekor tertinggi sekitar $ 16,50 pada tahun 2000-an menjadi $ 1,55 pada awal tahun ini. Banyak perusahaan besar sudah menghapus aset mereka di ladang gas, dan yang terburuk belum datang.

Permintaan Pasar untuk Gas adalah Musiman – Permintaan pasar akan gas alam sangat musiman, karena gas merupakan bahan bakar utama atau sumber energi yang digunakan untuk pemanas atau listrik, yang sebagian besar juga digunakan untuk pemanas atau pendingin. Pada saat musim panas terlalu panas, permintaan meningkat, tetapi musim normal untuk gas alam adalah selama musim dingin. Meskipun, seperti perdagangan biasanya, spekulan suka membeli aset sebelum kenaikan permintaan yang sebenarnya, seperti halnya perusahaan penyimpanan, sehingga kenaikan gas dimulai jauh sebelum musim dingin, kadang-kadang di musim panas sebelumnya, dengan penurunan dimulai pada awal / pertengahan -musim dingin. Ini membuat lebih mudah bagi pedagang yang suka memperdagangkan grafik jangka panjang. Mereka pada dasarnya membeli di awal musim gugur, dan menjual di pertengahan hingga akhir musim dingin, dengan strategi bilas dan ulangi. Sementara pembeli tidak memiliki jaminan nyata bahwa gas akan berubah menjadi bullish pada musim gugur, hampir dapat dipastikan bahwa di beberapa titik, di akhir musim dingin, gas akan berubah menjadi bearish dan melanjutkan tren bearish jangka panjang. Tahun ini berbeda, karena harga gas turun selama musim dingin dan telah naik sejak Mei, yang akan menjadi aneh di waktu normal. Tetapi penguncian virus corona mengubah segalanya, jadi kami tidak berada di waktu normal sekarang, dan volatilitas telah meningkat, dibandingkan beberapa tahun terakhir. Permintaan diperkirakan akan turun total 4% selama tahun 2020, dan kemudian mulai kembali normal, tetapi perjanjian iklim akan memastikan bahwa masyarakat harus mengurangi penggunaan gas dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Jadi, kenaikan baru-baru ini dalam beberapa bulan terakhir tampaknya merupakan peluang besar untuk kekurangan gas alam, dan analisis teknis mendukung hal ini, seperti yang akan kami jelaskan di bawah. Permintaan jangka panjang untuk bahan bakar fosil telah menurun, karena dunia sedang menuju ke sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan, yang membuat perdagangan penjualan gas lebih menggiurkan..

Permintaan gas alam terus meningkat

Permintaan gas alam terus meningkat

Pasokan juga sesuai dengan permintaan

Sumber: IEA https://www.iea.org/reports/natural-gas-information-overview

Korelasi antara Gas Alam dan USD

Korelasi antara USD dan gas alam adalah negatif, seperti kebanyakan komoditas lainnya. Sekilas, tidak terlalu sulit untuk melihat bahwa korelasi negatif antara indeks USD dan harga gas tidak terlalu kuat dalam beberapa dekade terakhir. Selama tahun 1990-an, keduanya bullish, tetapi mereka seharusnya berkorelasi negatif, jadi ini berarti korelasi negatif tidak ada. Selama sebagian besar tahun 2000-an, USD berubah menjadi bearish, sementara gas tetap dalam tren bullish, sehingga korelasinya agak meningkat, tetapi sementara gas mencapai puncaknya pada tahun 2005 setelah lonjakan besar, DXY turun pada tahun 2008, yang sekali lagi tidak menunjukkan banyak sebuah korelasi. Bahkan ukuran pergerakan di kedua aset tidak dapat dibandingkan, dengan indeks USD naik sekitar 20% nilainya, sementara gas kehilangan hampir 80% nilainya. DXY terus meningkat hingga 2016. Harga gas, di sisi lain, terus menurun, tetapi USD telah diperdagangkan dalam kisaran sejak saat itu. Jadi korelasi yang lemah sekali lagi hilang. Ini hanya meningkat tahun ini, karena USD meningkat selama Q1, dan kemudian berbalik turun lagi, sementara gas berubah menjadi bearish dalam tiga bulan pertama, tetapi telah meningkat sejak saat itu. Namun seperti yang kami katakan, kami tidak hidup di masa normal dan pasar sebagian besar memperdagangkan USD sekarang, sehingga komoditas yang dikutip dalam USD harus mengikuti arah yang berlawanan. Namun, menurut saya korelasi ini tidak akan bertahan lama.

DXY menjadi tren lebih tinggi selama tahun 90-an

DXY menjadi tren lebih tinggi selama tahun 90-an

Harga gas juga meningkat selama tahun 90-an

Harga gas juga meningkat selama tahun 90-an

Analisis Teknis – Apakah Gas Alam Akan Menembus Kisaran 6 Tahun?

Gas alam diperdagangkan dalam tren bullish selama beberapa dekade, mencapai rekor tertinggi di $ 16,50. Meskipun lonjakan di tahun 2008 lebih rendah dari angka tertinggi di tahun 2005, momentum kenaikan di pasar energi fosil terjadi di tahun 2008, saat terjadi krisis keuangan. Selama tren naik, rata-rata bergerak memberikan dukungan ringan pada grafik bulanan, yang merupakan satu-satunya pertimbangan untuk analisis teknis, karena ada banyak gangguan di grafik lain, yang membingungkan semua orang..

SMA 150 telah memberikan perlawanan selama periode retrace lebih kuat

SMA 150 telah memberikan perlawanan selama periode retrace lebih kuat

Tren bergeser pada tahun 2008, dan gas alam jatuh lebih rendah, mengirimkan harga di bawah semua rata-rata bergerak. Moving Average ini akhirnya berubah menjadi resisten selama pullback lebih tinggi, dan mereka benar-benar indikator yang baik untuk menjual pantulan dalam gas. Ketika lonjakan lebih besar, 150 SMA (hijau) memberikan resistensi; ketika retrace lebih tinggi lebih kecil, MA yang lebih kecil, seperti SMA 50 (kuning), mengambil alih tugas tersebut, dan ada satu kesempatan ketika SMA 200 (abu-abu) membalikkan koreksi pada tahun 2011. Itu rata-rata bergerak telah memberikan resisten sejak awal 2017, dan ada satu kesempatan di 2018 ketika harga menembus di atas itu, tetapi berbalik pada SMA 150. Harga terus berada di bawah SMA 50, karena momentum bearish jangka panjang berlanjut, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, kami telah melihat pembalikan bullish, karena meningkatnya kelemahan USD. Meskipun, semua peluang menunjukkan akhir dari penelusuran kembali bullish ini, ketika harga kembali mengejar SMA bulanan 50, dan tren bearish jangka panjang kemungkinan akan berlanjut dari sana. Jadi, kami mengikuti harga gas, untuk membuka sinyal jual forex jangka panjang, segera setelah itu terjadi.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
banner
banner