Volatilitas Pound Inggris Berlipat ganda secara dramatis; USD / CAD Menjadi Pasangan Utama Berikutnya untuk Ditembus

Sebelum ‘flash crash’ pound yang luar biasa pada hari Jumat pagi selama sesi Asia, posisi ritel pada GBP / USD sangat ekstrim. Untuk setiap pedagang yang memiliki eksposur pendek pada pasangan ini, tidak kurang dari enam pedagang yang terlibat dalam posisi buy. Ini adalah contoh bagus dari pedagang eceran yang berdagang melawan tren utama dan kehilangan uang untuk pedagang yang lebih berpengalaman. Jika Anda melakukan penghitungan, Anda akan melihat bahwa lebih dari 85% pedagang eceran menggunakan pasangan ini sebelum kerusakan terjadi. Kecelakaan itu sangat mengurangi jumlah ini menjadi 2,3 posisi panjang untuk setiap posisi pendek. Ini berarti bahwa 69,7% dari pedagang eceran sekarang memegang posisi buy, yang masih dianggap pembacaan yang ekstrim, tetapi tidak terlalu ekstrim seperti sebelum flash crash. Mungkin ini tidak tampak seperti perbedaan ‘sebelum dan sesudah’ yang besar, tetapi sebenarnya memang demikian. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari angka-angka ini? Pedagang ritel terpukul keras oleh flash crash yang mengambil banyak posisi buy. Stop loss beberapa trader dipicu, sementara yang lain menerima margin call dan posisi mereka ditutup paksa.

 

Apa sebenarnya yang menyebabkan kecelakaan itu tidak jelas, tetapi beberapa orang mengatakan bahwa perdagangan algoritmik bisa berperan. Tentu saja, ada banyak ketidakpastian seputar tema Brexit, tetapi tidak ada katalis fundamental khusus pada Jumat pagi yang dapat membenarkan penurunan sebesar ini. Sungguh luar biasa untuk melihat keruntuhan mata uang yang likuid seperti ini. Tentunya kondisi pasar yang tipis memperburuk guncangan – selama sesi Asia, dan juga pada NFP Jumat – kondisi pasar yang sempurna untuk flash crash. Mari kita lihat beberapa bagan:

 

Grafik Harian GBP / USD

 

Saat ini harga pasar saat ini masih jauh dari kisaran dasar dari harga tembusnya Senin pekan lalu. Saya ingin melihat pengujian ulang dari level breakout ini, tetapi mungkin harga tidak akan segera mengunjunginya. Jika harga berhasil mencapai level ini lagi, ini mungkin menawarkan peluang besar untuk melakukan short lagi. Saya memiliki beberapa posisi short pound yang berjalan saat flash crash terjadi, tetapi semuanya ditutup ketika saya mengambil untung. Mata uang yang saya jual terhadap pound adalah dolar AS, Yen Jepang, dan Euro. Saat ini saya sedang mencari peluang bagus untuk memasuki perdagangan pendek di pound lagi. Saya hanya tidak suka mengejar harga pada tahap ini. Seperti pada grafik harian GBP / USD ini, terbukti bahwa harga benar-benar oversold saat ini. Untuk membuatnya lebih jelas untuk melihat ini, berikut adalah bagan yang sama dengan osilator RSI yang ditempatkan di atasnya:

 

Grafik Harian GBP / USD

 

Di sini Anda dapat melihat bahwa indikator RSI memberi kita pembacaan oversold. Di bawah 30 dianggap oversold. Sekarang ketika sebuah instrumen diperdagangkan pada level oversold, itu tidak berarti bahwa itu akan melonjak lebih tinggi setiap saat, tetapi koreksi lebih mungkin terjadi ketika pasar overbought atau oversold. Pasangan mata uang dapat tetap berada dalam kondisi oversold atau overbought untuk waktu yang lama. Lihat contoh berikut:

 

Grafik Harian GBP / USD (2012/2013)

 

Tentu saja, harga bisa terus diperdagangkan ke selatan tanpa retracement yang berarti untuk waktu yang cukup lama. Anda mungkin bisa menghasilkan uang jika Anda memasuki posisi jual pada harga saat ini, tetapi mungkin Anda bisa mendapatkan peluang yang lebih baik jika Anda terlebih dahulu menunggu retracement terjadi. Berikut adalah contoh dari apa yang saya bicarakan:

 

Grafik Harian GBP / USD (2014)

 

Mari kita bicarakan tentang lilin bertanda ” anggaplah ini adalah Lilin Jumat ”. Seperti yang Anda lihat dalam contoh ini, ada beberapa penjualan yang sangat kuat yang dapat dengan mudah menarik pedagang untuk mengejar momentum penurunan. Lilin merah besar ini pada dasarnya ditutup pada harga terendah hari itu, yang memberi tahu kita bahwa penjual tetap memegang kendali sampai penutupannya. Kami menyebutnya batang serut (tidak memiliki sumbu di ujung bawahnya). Seringkali candle jenis ini menunjukkan bahwa kerugian lebih lanjut mungkin sedang terjadi. Jika Anda melihat lilin kelima sebelum lilin yang saya tandai di grafik, Anda akan melihat bahwa itu juga batang yang dicukur turun. Anda juga akan melihat bahwa Anda akan mendapat untung yang baik jika Anda memasuki posisi pendek pada penutupan candle ini, karena harga terus menurun. Namun, ada beberapa perbedaan utama antara kedua candle ini. Yang pertama dibentuk setelah terjadi retracement baru-baru ini ke 20-EMA, dan relatif dekat dengan 20-EMA, tetapi yang kedua jauh dari itu. Batang serut pertama tidak menutup dengan RSI yang oversold sedangkan yang kedua menutupnya. Jika Anda memasuki posisi pendek pada penutupan bar yang dicukur kedua, pasar akan bergerak melawan perdagangan Anda sebesar 260 pips sebelum berbalik lagi. Anda mungkin akan dihentikan sebelum dimulainya kembali tren turun.

 

Sekarang lihat entri agresif dan konservatif yang ditandai dengan lingkaran merah. Anda akan melihat bahwa pasar bergerak untuk mendukung kedua perdagangan singkat terlebih dahulu sebelum terjadi penarikan kembali. Ini adalah jenis penyiapan yang kami cari. Di sini kita bisa saja memasuki perdagangan dengan probabilitas tinggi, dan menggunakan stop loss yang jauh lebih ketat.

 

Tentu saja, ada cara lain untuk memainkan pasangan ini di minggu depan. Tidak semua pedagang suka berdagang dari grafik harian. Mungkin ada beberapa peluang scalping yang sangat bagus pada GBP / USD minggu ini. Berikut adalah contoh cara menukar Cable dari grafik 5 menit:

 

Grafik 5-Menit GBP / USD

 

Di sini Anda dapat melihat serangkaian gelombang impulsif dan korektif. Ingatlah bahwa kami hanya ingin berdagang searah tren yang berlaku. Anda akan melihat bahwa dalam grafik ini harga berada di bawah EMA-20 per 4 jam dan per jam (rata-rata pergerakan eksponensial hijau dan merah). Kita juga dapat melihat bahwa ada penentuan penjualan dan harga diperdagangkan sebagian besar di bawah 20-EMA (rata-rata bergerak eksponensial biru). Di tiga lingkaran merah, Anda akan melihat lilin dengan sumbu ke atas yang menunjukkan kepada kami bahwa penjual memasuki pasar kembali. Perhatikan bahwa candle ini terjadi di EMA-20, atau sangat dekat dengannya. Idenya adalah menunggu candle seperti ini dan memasuki posisi short ketika harga menembus titik terendah candle ini. Ini berarti Anda berdagang dengan konfirmasi bahwa setidaknya ada beberapa jenis penjualan yang ada di pasar. Jadi jika harga terus naik, dan gagal menembus candle sinyal rendah, pesanan Anda tidak akan terpicu. Saat menggunakan pendekatan ini, Anda dapat menempatkan stop loss Anda beberapa pip (mis. 3 pip) di atas tinggi candle sinyal, dan take profit setidaknya dua kali ukuran jarak stop loss. Anda juga dapat berdagang tanpa take profit dan hanya mengikuti stop loss Anda. Anda kemudian dapat keluar dari posisi setengah ketika perdagangan mencapai dua kali jarak stop loss dan membiarkan setengah lainnya pergi untuk home run. Ada beberapa cara berbeda untuk masuk dan mengelola perdagangan seperti ini, dan cara Anda melakukannya akan bergantung pada gaya dan kepribadian perdagangan Anda.

 

USD / CAD

 

Grafik Harian USD / CAD

 

Akhirnya, kita berhasil keluar dari segitiga ini! Meskipun dolar AS membukukan kinerja yang buruk pada hari Jumat, dolar Kanada bahkan melemah pada hari itu. Apa yang membuat penembusan ini begitu menarik, adalah ia telah mengatasi pertemuan dua elemen resistensi penting yaitu rata-rata pergerakan 200 hari, dan bagian atas segitiga ini. Pada hari Jumat, pasangan ditutup dengan kuat di atas keduanya. Ini adalah penutupan pertama di atas rata-rata pergerakan 200 hari dalam 148 hari perdagangan. Ingatlah bahwa rata-rata bergerak ini banyak digunakan sebagai filter tren oleh investor dan spekulan. Anda dapat yakin bahwa penutupan kuat hari Jumat tidak akan luput dari perhatian para pelaku pasar institusional besar. Berikut adalah tampilan lebih dekat pada grafik yang sama:

 

Grafik Harian USD / CAD

 

Perhatikan bagaimana harga menolak resistensi segitiga dan rata-rata pergerakan 200 hari beberapa kali. Harga sering kali memantul dari level resistance (atau support-) penting sebelum menerobosnya.

 

Saya tidak akan menyarankan pedagang untuk memasuki posisi buy pada pasangan ini sekarang. Itu selalu lebih aman untuk menunggu retracemen harga dan formasi candlestick yang menguntungkan sebelum terlibat dalam perdagangan baru. Mari kita lihat grafik mingguan:

 

Grafik Mingguan USD / CAD

Tren jangka panjang jelas bullish, dan mungkin kita bisa segera menemukan beberapa pembelian impulsif lagi.

 

Saat ini sentimen ritel pada USD / CAD adalah bearish, yang mengindikasikan bahwa pasangan kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya. Ingatlah bahwa sentimen ritel digunakan sebagai indikator pelawan. Saat ini, ada 1.888 trader yang short untuk setiap trader yang long.

 

Kelemahan dolar Kanada hari Jumat mungkin terkait dengan penurunan yang kita lihat pada harga minyak. Angka perubahan pekerjaan Kanada yang dirilis pada hari Jumat (pada saat yang sama dengan angka NFP AS yang lemah) keluar jauh lebih baik dari yang diharapkan. Namun demikian, dolar Kanada dikuasai oleh dolar AS, meskipun angka NFP cukup mengecewakan. Dolar Kanada jelas menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang jelas, dan jika kita mendapatkan penurunan harga minyak yang lebih dalam selama satu atau dua minggu ke depan, USD / CAD mungkin menawarkan beberapa pengaturan menarik untuk perdagangan jangka panjang..

 

Saat ini GBP / USD dan USD / CAD adalah satu-satunya pasangan mata uang utama yang sangat menarik bagi saya. Pasangan utama lainnya tidak memiliki arah yang jelas.

 

Berita ekonomi dan acara lainnya

 

Acara berita terpenting yang harus diperhatikan minggu ini adalah risalah rapat FOMC terbaru yang dirilis pada hari Rabu pukul 18:00 GMT. Selain itu, kami memiliki nomor penjualan ritel US Core, PPI, dan penjualan ritel yang harus diperhatikan pada hari Jumat pukul 12:30 GMT.

 

Besok kita memiliki hari libur di Hong Kong, Kanada, dan Jepang yang dapat menyebabkan kondisi pasar lebih tipis dari biasanya.

Semoga sukses dengan perdagangan Anda!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
banner
banner